거래 익산시: 최고의 외환 스 트래들 전략

스트립 스 트래들.

Strip straddle은 변동성이있는 옵션 거래 전략으로 분류됩니다. 이는 보안 가격에서 중요한 변화가 예상 될 때 가장 잘 사용되기 때문입니다. 그러나이 유형의 대부분의 전략은 보안의 가격이 어느 방향으로 움직일 지 제안 할 필요가없는 경우에 사용하도록 특별히 고안된 것이지만, 이 전략은 불안정한 전망에 약한 경향이있을 때 사용하도록 설계되었습니다. 이것은 기본 보안의 가격이 크게 하락한 것이 큰 증가라고 생각하는 것을 의미합니다.

스트립 스 트래들은 실제로 한 번의 수정으로 긴 스 트래들의 연장선 일뿐입니다. 당신은 외침보다는 더 많은 수의 풋을 산다. 아래에서는이 전략에 대해 간략히 설명했지만이 전략을 연구하기 전에 오랜 계략에 익숙해지기를 바랍니다. 그것이 어떻게 작동하는지 아직 완전히 알지 못하는 경우, 먼저이 페이지를 읽으십시오.

핵심 사항.

휘발성 전략 (약세 경향) 초보자에게 적합 2 회 거래 (구매 통화 및 구매 풋) 직불 스프레드 (선행 비용) 간단히 스트립 로우 트레이딩 레벨로 알려져 있습니다.

& amp; Strip Straddle을 사용하는 방법.

우리는 이미 스트립 스 트래들 (straddle)이 당신의 전망이 변동될 때 약세를 보일 때 사용하도록 고안된 옵션 거래 전략이라고 말했습니다. 따라서 기본 보안의 대가로 큰 움직임이 예상 될 때이를 사용하고 어느 방향으로 확실하지는 않지만 하향 움직임이 상향 보안보다 가능성이 높다고 생각할 때이를 사용합니다. 어느 방향 으로든 큰 움직임으로 이익을 얻을 수는 있지만 하향 움직임으로 더 높은 수익을 올릴 것입니다.

스트립 스 트래들을 적용하는 것은 긴 통화를 적용하는 것과 매우 유사합니다. 즉, 돈을 걸고 돈을 넣을 때 구매하는 것입니다. 유일한 차이점은 호출보다 더 많은 수의 puts를 구입해야한다는 것입니다. 통화와 풋 모두 동일한 만료 날짜를 사용해야합니다.

당신이해야 할 주요 결정은 당신이 사용하는 전화에 대한 풋의 비율입니다. 출발점으로 2 대 1의 비율을 사용하는 것이 좋지만, 적절하게 조정할 수 있습니다.

Strip Straddle의 예.

아래에서 우리는 스트립 걸이가 적용될 수있는 방법의 예를 제공했습니다. 단순화를 위해 정확한 시장 데이터보다는 반올림 한 수치를 사용했으며 커미션 비용은 무시했습니다.

회사 X 주식은 50 달러에 거래되고 있으며, 가격이 중요한 방향으로 움직일 것이라고 생각합니다. 화폐 (파업 $ 50)는 $ 2에 거래되고 있습니다. $ 200의 비용으로 1 개의 계약 (100 개의 옵션 포함)을 구매합니다. 이것은 다리 A입니다. 돈을 넣을 때 (파업 $ 50) 2 달러에 거래되고 있습니다. 당신은 400 달러의 비용으로 2 건의 계약을 맺습니다. 이것은 다리 B입니다. $ 600의 비용으로 스트립 걸이를 만들었습니다. 만료 시점까지 회사 X 주식이 여전히 $ 50로 거래되고 있다면, 두 구간의 옵션은 쓸모 없게 만료되고 초기 투자액은 600 달러가 될 것입니다. 회사 X 주식이 만료 시점까지 53 달러에서 거래되는 경우, Leg A의 통화는 각각 3 달러 (총 300 달러)의 가치가 있으며 Leg B의 풋은 무용지물이됩니다. 300 달러 상당의 전화는 300 달러의 손실로 600 달러의 초기 투자를 부분적으로 상쇄 할 것입니다. 회사 X 주식이 만료 시점까지 57 달러에서 거래되는 경우, Leg A의 통화는 각각 7 달러 (총 700 달러)의 가치가 있으며, Leg B의 풋은 쓸모 없게됩니다. 전화의 $ 700 가치는 초기 투자액 인 $ 600보다 큽니다. 따라서 총 수익은 $ 100입니다. 회사 X 주식이 만료 시점까지 47 달러에서 거래되는 경우, Leg A의 통화는 쓸모 없게되지만 Leg B의 Put은 각각 3 달러 (총 600 달러)가됩니다. 풋의 $ 600 가치는 600 달러의 초기 투자를 상쇄 할 것이고 당신은 깰 것입니다. 회사 X 주식이 만료 시점까지 43 달러에서 거래되는 경우, Leg A의 통화는 쓸데없이 만료되고 Leg B의 Put은 각각 약 7 달러 (총 1400 달러)가됩니다. puts의 $ 1400 가치는 $ 600 초기 투자보다 크며, 전반적으로 $ 800의 이익을 올릴 것입니다.

이익, 손실 & amp; 손익분기 계산.

다음은 스트립 스 트래들 전략에 적용됩니다.

최대 이익은 무제한이며 이익은 기본 보안의 가격이 & gt; (Strike + Leg A +에서의 각 Option의 가격 (Leg B의 각 옵션의 가격 x Put to Ratio의 비율)) 또는 When when underlying Security & lt; (다리 B의 각 옵션 가격 / 통화량 비율) 스트립 스 트래들에는 상측의 손익분기 점과 낮은 손익분기 점이 있습니다. 상한 손익 포인트 = 다리 A의 각 옵션의 가격 + 스트라이크 + 가격 (다리 B의 각 옵션 가격 x 통화량의 비율) 낮은 손익분매 점 = вЂњ (다리 A의 각 옵션 가격) вЂ "(다리 B에있는 각 옵션의 가격 / 통화 옵션에 대한 풋 옵션의 비율) strip 스라이드 스 트래들은 기본 보안의 가격이 낮 으면 손실을 반환합니다. 상단 손익분의 점 및 & gt; 낮은 손익분률 PointвЂќ 최대 손실은 초기 투자로 제한되며 기본 보안의 가치 = StrikeвЂ when 일 때 발생합니다.

스트립 스 트래들은 변동성이있는 다른 기본 거래 전략보다 약간 더 복잡한 전략이지만, 초보 거래자에게 적합 할만큼 충분히 간단합니다. 근본적인 보안의 가격이 상승보다 더 많이 부각 될 가능성이 크다고 믿는다면 오랜 걸음에 대한 훌륭한 대안입니다.

개입 된 거래는 두 개 뿐이므로 커미션이 특별히 높지는 않으며 마진 요건도 없습니다.

Straddle 무역 전략을 사용하여 뉴스를 거래하는 방법.

시장이 위 아래로 움직일 지 전혀 모르는 경우에도 빨리 돈을 벌 수있는 방법이 있다면 어떨까요?

충분한 가격 변동성이있는 한 가능합니다.

언제이 변동성을 얻을 수 있습니까? 경제 데이터 또는 중앙 은행 발표 같은 뉴스가 발표되면!

이상적으로는 시장이 출시 된 후 큰 움직임을 만들 가능성이 높기 때문에 보고서를 교환하는 것이 좋습니다.

당신이해야 할 다음 일은 실제 뉴스가 공개되기 적어도 20 분 전에 그 범위를 살펴 보는 것입니다.

범위가 작을수록 뉴스 레포트에서 큰 변화를 볼 가능성이 높습니다.

브레이크 아웃 포인트는 입문 레벨입니다.

여기서 주문을 설정하려고합니다. 정지 지점은 탈주 점의 아래 및 위에 약 20 핍 정도 배치해야하며 초기 목표는 탈출 수준의 범위와 거의 같아야합니다.

Straddle Trade.

이것은 스 트래들 무역으로 알려져 있습니다.

당신은 거래의 양쪽을 모두 플레이하려고합니다.

가격이 어느 방향으로 움직이는 지 상관하지 않습니다. 스 트래들 전략을 이용하면 이점을 활용할 수 있습니다.

이제 어느 방향 으로든 시장에 진출 할 준비가되었으므로 뉴스가 나올 때까지 기다려야합니다.

때로는 한 방향으로 만 움직이면 가격이 다른 방향으로 빨리 반전되기 때문에 중단 된 것을 알 수 있습니다.

그러나 귀하의 다른 항목이 트리거되고 해당 거래가 성공하면 초기 손실을 보상하고 적은 이익을 가져야합니다.

가장 좋은 시나리오는 거래 중 하나만 실행되고 가격이 계속해서 움직여 손실을 입지 않도록하는 것입니다.

어느 쪽이든, 올바르게 완료되면 여전히 하루 동안 긍정적 인 결과를 가져야합니다.

이동이 일어 났을 때 이익을 내고 싶을뿐입니다.

이렇게하면 어느 쪽이든 방아쇠를 당길 수 있기 때문에 더 많은 거래 기회를 이용할 수 있습니다.

뉴스를 거래하기위한 더 많은 전략이 있지만, 뉴스 레포트 이동을 활용하는 접근법을 개발할 때마다이 단원에서 언급 한 개념이 항상 일상의 일부가되어야합니다.

귀하의 발전.

성공에서 얻은 것보다 실패에서 지혜를 배웁니다. 우리는 무엇을 할 것인가를 발견함으로써 무엇을 할 것인가를 종종 발견합니다. 아마 결코 실수 한 사람은 발견을하지 못했을 것입니다. 사무엘 웃음.

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Straddle Strategy 중립을 시장에 내놓기위한 간단한 접근법.

거래에는 시장이 위 또는 아래로 움직이더라도 거래자가 성공할 수 있도록 설계된 수많은 정교한 거래 전략이 있습니다. 철 콘돔과 철 나비와 같은보다 정교한 전략 중 일부는 전 세계의 옵션에서 전설입니다. 그들은 다양한 파업 가격으로 여러 옵션을 복잡하게 매매해야합니다. 최종 결과는 주식, 통화 또는 상품의 기본 가격이 어디에서 끝날 지 상인이 이익을 낼 수 있는지 확인하는 것입니다.

그러나 가장 정교하지 못한 옵션 전략 중 하나는 훨씬 적은 번거 로움없이 동일한 시장 중립적 인 목표를 달성 할 수 있으며 효과적입니다. 전략은 걸음 걸이 (straddle)라고합니다. 활성화되기 위해서는 하나의 풋과 하나의 콜을 구매하거나 판매해야합니다. 이 기사에서는 서로 다른 유형의 걸음 걸이와 각각의 이점과 함정을 살펴 보겠습니다.

Straddles의 유형.

Long Straddle - 롱 스 트래들은 풋과 콜을 똑같은 가격과 유효 기간으로 구매할 때 설계되었습니다. 긴 straddle은 증가 된 변동성을 이용하여 시장 가격 변화를 이용하는 것을 의미합니다. 시장의 가격이 어느 방향으로 움직이더라도, 긴 스 트래들 위치는 당신에게 그것을 활용할 수있는 위치를 제공 할 것입니다. Short Straddle - Short Straddle은 상인이 Put 및 Call 옵션을 동일한 파격 가격 및 만료일로 판매 할 것을 요구합니다. 옵션을 판매함으로써 상인은 프리미엄을 이익으로 징수 할 수 있습니다. 상인은 짧은 변동이 거의 변동성이없는 시장에있을 때만 번성합니다. 이익을 올릴 수있는 기회는 시장이 위 또는 아래로 움직일 능력이 없다는 것을 근거로 100 % 기반이 될 것입니다. 시장이 편향을 어느 방향으로 만들어 내면, 모아진 총 보험료는 위험에 처하게됩니다.

모든 스 트래들의 성공 또는 실패는 옵션이 본질적으로 시장의 전반적인 추진력과 함께 가지는 자연스런 한계에 근거합니다. (더 많은 것을 위해, 보십시오 Option Basics Tutorial)

긴 스 트래들.

상인은 한 쪽을 선택할 수 있고 그 방향으로 시장이 붕괴되기를 희망합니다. 상인은 자신의 베팅을 헤지하고 양쪽을 동시에 선택할 수 있습니다. 그것이 긴 걸음이 들어오는 곳입니다.

풋 (put)과 콜 (call)을 구매함으로써 상인은 그 방향에 상관없이 시장의 움직임을 포착 할 수 있습니다. 시장이 위로 움직인다면, 콜은 거기에있다. 시장이 움직이면 풋이 거기에있다. 그림 1에서 우리는 유로 시장의 17 일 스냅 샷을 살펴 봅니다. 이 스냅 샷은 유로화가 $ 1.5660에서 $ 1.54 사이에 갇혀 있음을 보여줍니다.

그것이 1.5660 달러의 가격을 돌파 할 것으로 보이는 것처럼 보이지만, 그렇게 할 것이라는 보장은 없다. 이 불확실성을 바탕으로, 스 트래들 (straddle)을 구입하면 상승세로 넘어 지거나 1.54 달러까지 하락할 경우 시장을 포착 할 수 있습니다. 이것은 상인이 어떤 놀라움을 피할 수 있습니다.

긴 스 트래들에 대한 단점.

구매 옵션에 관한 한 엄지 법칙은 인 - 더 - 돈과 at-the-money 옵션이 out-of-the-money 옵션보다 비싸다는 것입니다. 각 at-the-money 옵션은 수천 달러의 가치가 있습니다. 따라서 원래의 의도는 시장의 움직임을 포착 할 수있는 반면, 그렇게하기위한 비용은 위험에 처한 금액과 일치하지 않을 수 있습니다.

그림 2에서 우리는 시장이 1.5660 달러를 거쳐 상승세로 접어 들었다는 것을 알 수 있습니다.

이것은 우리에게 두 번째 문제, 즉 손실의 위험을 안겨줍니다. $ 1.5660의 통화가 현재 돈으로 전환되고 그 과정에서 가치가 상승했지만 1.5660 달러의 가치는 현재 가치가 더 낮아 졌기 때문에 가치가 하락했습니다. 상인이 걸린 쪽을 얼마나 빨리 빠져 나올 수 있는지에 따라 전반적인 수익성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 옵션 손실이 옵션 이익보다 빨리 증가하거나 시장이 손실을 보상하기에 충분하지 못하면 전체 거래가 패자가 될 것입니다.

마지막 단점은 옵션의 고유 한 구성을 다룹니다. 모든 옵션은 다음 두 값으로 구성됩니다.

시간 값 - 시간 값은 옵션이 만료되는 시점으로부터옵니다. (더 많은 통찰력을 얻으려면 시간 가치의 중요성을 읽으십시오.) 내재 가치 - 본질적인 가치는 옵션의 파업 가격이 아웃, 인 또는 돈으로 발생하는 것입니다.

시장이 변동성이없고 위 아래로 움직이지 않는다면, 풋 옵션과 콜 옵션은 매일 가치를 잃을 것입니다. 시장이 결정적으로 방향을 선택하거나 옵션이 무용지물이 될 때까지 계속 될 것입니다.

짧은 걸음.

시장이 가격에서 위 또는 아래로 움직이지 않는 한, 짧은 스 트래들 트레이는 완벽하게 훌륭합니다. 최적의 수익성있는 시나리오에는 시간 값과 Put 및 Call 옵션의 본질적인 값 모두의 침식이 포함됩니다. 시장이 방향을 선택하는 경우 상인은 발생하는 손실에 대해 지불해야 할뿐만 아니라 자신이 모은 보험료를 돌려 주어야합니다.

짧은 걸음 걸이 거래자가 가지고있는 유일한 방법은 그 값이 그렇게하는 것을 정당화 할 때 그들이 팔았 던 옵션을 다시 구매하는 것입니다. 이것은 거래의 수명주기 동안 언제든지 발생할 수 있습니다. 이 작업을 수행하지 않으면 만료 될 때까지 기다리는 것이 유일한 선택입니다.

Straddles가 가장 잘 작동 할 때.

시장은 옆으로 치닫고있다. 보류중인 뉴스, 수입 또는 다른 발표가 있습니다. 분석가들은 특정 발표에 대해 광범위한 예측을합니다.

분석가들은 발표가 있기 전에 시장이 어떻게 반응하는지에 엄청난 영향을 미칠 수 있습니다. 수익 결정이나 정부 발표 분석가가되기 전에 발표의 정확한 가치를 예측하기 위해 최선을 다하십시오. 분석가들은 실수로 시장을 위 또는 아래로 움직이게하는 실제 발표보다 몇 주 전에 견적을 내릴 수 있습니다. 예측이 옳은지 틀린 지 여부는 시장이 어떻게 반응하는지, 그리고 당신의 걸음이 수익성이 있는지 여부에 따라 다릅니다. (더 많은 통찰력을 얻으려면 Analyst Recommendations : Sell Ratings Exist가 있습니까?)

실제 수치가 공개 된 후 시장은 반응 할 수있는 두 가지 방법 중 하나를 가지고 있습니다. 분석가의 예측은 발표가 이루어지면 실제 가격의 추세에 추가하거나 감소시킬 수 있습니다. 즉, 분석가가 예측 한 방향으로 진행하거나 피로의 징후를 보일 것입니다. 짧게 또는 길게 올바르게 만들어진 스 트래들 (straddle)은 이러한 유형의 시장 시나리오를 성공적으로 활용할 수 있습니다. 어려움은 짧거나 긴 걸침을 언제 사용해야 하는지를 아는 데 발생합니다. 이는 시장이 뉴스에 맞춰 움직일 때와 뉴스가 단순히 시장 방향의 모멘텀에 추가 될 때에 만 결정될 수 있습니다.

단순한 Forex Breakout & Straddle & # 8221; 병법.

가격을 올리거나 내릴 경우 상인이 아무런 단서가 있는지 여부와 상관없이 온라인 거래 통화는 수익을 올릴 수 있습니다.

큰 가격 변동성을 통해 큰 데이터 이벤트 위험에 노출 된 중개업자는 중립적 인 전략을 수립하여 시장이 상승하거나 하락할 때 수익을 창출 할 수 있습니다. 이는 "단순 Forex Breakout" Straddle "전략."

MetaTrader4 표시기 : r_Gator. ex4 (입력 변수 수정, 마침표 = 11, 마침표 -1 = 14, 마침표 2 = 19), RainbowMMA_10.ex4 (기본 설정)

원하는 시간 프레임 : 1 분, 5 분, 15 분, 30 분, 1 시간, 4 시간, 1 일.

거래 익산시

Wednesday 21 March 2018

최고의 외환 스 트래들 전략

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